貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司預重整案件投資人招募公告

安順市中級人民法院于2024年3月27日作出（2024）黔04破預1號《預重整備案登記告知書(shū)》，決定對貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安電房開(kāi)”）的破產(chǎn)預重整申請進(jìn)行備案登記。同日，作出（2024）黔04破預1號《指定臨時(shí)管理人決定書(shū)》，指定貴州輔正律師事務(wù)所為安電房開(kāi)臨時(shí)管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臨時(shí)管理人”）。

為推動(dòng)安電房開(kāi)預重整工作，充分有效利用現有資產(chǎn)，提升安電房開(kāi)項目運營(yíng)價(jià)值，實(shí)現資源整合和債權人利益最大化，安電房開(kāi)擬招募投資人通過(guò)業(yè)態(tài)打造進(jìn)行重整。據此，臨時(shí)管理人依據《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規定，面向社會(huì )公開(kāi)、公平、公正地招募預重整投資人?，F就相關(guān)事宜公告如下：

一、安電房開(kāi)有關(guān)情況

（一）基本情況

貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司，成立于2009年9月2日，企業(yè)類(lèi)型為其他有限責任公司；統一社會(huì )信用代碼9152040269750817XE；法定代表人方程，注冊資本5000萬(wàn)元；住所地：貴州省安順市西秀區東關(guān)街道貴黃公路電力城大會(huì )堂四樓；經(jīng)營(yíng)期限2009年9月2日至2059年9月1日；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售（憑資質(zhì)證開(kāi)展許可經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

安電房開(kāi)股權結構如下：

（二）財務(wù)情況

根據《貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司財務(wù)狀況專(zhuān)項審計報告》（會(huì )信師報字[2023]第ZA23764號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《審計報告》”），截止2023年10月31日，安電房開(kāi)資產(chǎn)總額127,938,335.36元，負債總額287,584,300.60元，凈資產(chǎn)-159,645,965.24元，資產(chǎn)負債率224.78%。

（三）資產(chǎn)情況

根據《審計報告》，截止2023年10月31日，安電房開(kāi)資產(chǎn)共計127,938,335.36元，包括：

1.貨幣資金10,088,465.90元（注：審計基準日后，因安電房開(kāi)清償部分債權、支付運營(yíng)費用、人員薪酬等原因，截止2024年3月31日貨幣資金變動(dòng)為5,421,227.75元）；

2.其他應收款57,000,000.00元；

3.其他流動(dòng)資產(chǎn)（預繳稅金）8,420,951.51元；

4.投資性房產(chǎn)52,385,043.36元；

5.固定資產(chǎn)43,874.59元。

（四）負債情況

根據《審計報告》，截止2023年10月31日，安電房開(kāi)負債共計287,584,300.60元，包括：

1.應付賬款110,476.69元；

2.預收款項164,932.23元；

3.其他應付款287,235,460.50元（注：審計基準日后，因安電房開(kāi)按照合同約定清償了金額共計5,647,091.38元的兩筆其他應付款，因此，其他應付款金額實(shí)際為281,588,369.12元）；

4.應付職工薪酬60,491.50 元，安電房開(kāi)已支付60017.00元。因此，應付職工薪酬實(shí)際金額為474.5元；

5.應交稅費12,939.68 元。

（五）項目情況

安電房開(kāi)成立至今主要開(kāi)發(fā)“天瀑陽(yáng)光·商業(yè)街”、“天瀑陽(yáng)光·翠園”、“天瀑陽(yáng)光·碧園”三個(gè)項目，其情況如下：

1.“天瀑陽(yáng)光·商業(yè)街”項目

“天瀑陽(yáng)光·商業(yè)街”項目分為一、二、三號地塊，2011年3月11日出讓取得。其中，一、二號商鋪地塊，宗地面積4593.21㎡，出讓價(jià)2149.44萬(wàn)元，2011年6月29日開(kāi)工，2012年7月31日竣工，總建筑面積6013.3㎡，商鋪14套2012年售罄；三號商鋪地塊宗地面積1256.11㎡，出讓價(jià)631萬(wàn)元（已繳納）。

由于三號商鋪地塊鄰近盤(pán)縣電廠(chǎng)職工住宅區——盤(pán)電樓，盤(pán)電樓住戶(hù)在三號地塊區域內自行修建了通往龍青路出口，安電房開(kāi)開(kāi)發(fā)建設時(shí)多次遭到盤(pán)電樓住戶(hù)阻撓，經(jīng)安順市西秀區政府多次協(xié)調未果。由于歷史原因、地理位置、土地面積等因素，該土地尚未開(kāi)發(fā)建設。目前三號地的規劃和建設相關(guān)手續均已過(guò)期，重新辦理可能需補繳2013年至今土地增值部分的出讓金，加之上述盤(pán)電樓住戶(hù)修建出口以及市政道路建設征用部分土地，三號地塊已無(wú)開(kāi)發(fā)價(jià)值。

2.“天瀑陽(yáng)光·翠園”項目

該項目位于二號地塊，2011年1月19日出讓取得，宗地面積13219.70㎡，出讓價(jià)4358.92萬(wàn)元，2012年6月14日開(kāi)工，2014年11月10日竣工，總建筑面積為90924.97㎡，其中住宅502套建筑面積62897.97㎡，已售罄；地上商鋪兩層建筑面積12067.02㎡，其中：可租面積10596㎡，已出租6983.58㎡；地下車(chē)庫兩層建筑面積15423.73㎡，其中人防面積6310.00㎡。

“天瀑陽(yáng)光·翠園”商場(chǎng)租賃是安電房開(kāi)主要收入來(lái)源，安電房開(kāi)委托安順瀚峰商業(yè)管理公司進(jìn)行招商。截止2022年8月，“天瀑陽(yáng)光·翠園”累計完成485戶(hù)產(chǎn)權證辦理，剩余17戶(hù)未辦理。

3.“天瀑陽(yáng)光·碧園”項目

“天瀑陽(yáng)光·碧園”項目為一號地塊，2011年1月19日出讓取得，宗地面積13549.94㎡，出讓價(jià)3448.00萬(wàn)元，2013年12月開(kāi)工建設，2014年6月根據產(chǎn)投集團要求停工。此后，安電房開(kāi)引入四川仟坤建設集團有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川仟坤”）合作開(kāi)發(fā)碧園項目，根據雙方簽訂合作有關(guān)合同，四川仟坤給付安電房開(kāi)投入和溢價(jià)共計6358.16萬(wàn)元后，項目銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售后剩余資產(chǎn)、稅費全部由四川仟坤享有和承擔。截止目前，該項目稅務(wù)及財務(wù)匯算清繳已完成，雙方債權債務(wù)已結清，安電房開(kāi)對碧園項目不再享有任何權益。

二、預重整投資人的基本條件

（一）依法設立并有效存續的國內企業(yè)法人或無(wú)犯罪記錄的自然人，擁有足夠的資金實(shí)力完成本項目預重整投資，并出具相應的資信證明和其他履約證明。

（二）預重整投資人及其法定代表人、實(shí)際控制人誠實(shí)信用，守法經(jīng)營(yíng)，在同行業(yè)中擁有良好的商業(yè)信譽(yù)并具有較強的社會(huì )責任感，未被列入失信人員名單，未被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄。

（三）擁有與本項目相適應的經(jīng)營(yíng)管理能力、具有相應的經(jīng)營(yíng)管理團隊和營(yíng)銷(xiāo)團隊優(yōu)先。

（四）預重整投資人應承擔商品房開(kāi)發(fā)配套義務(wù)，對已售房屋應繼續履行合同主要義務(wù)和附隨義務(wù)（包括但不限于配套工程續建、辦理按揭手續、辦理不動(dòng)產(chǎn)證等）。

（五）兩個(gè)或兩個(gè)以上的意向投資人可以組成一個(gè)聯(lián)合體參與投資。聯(lián)合體中最少有一名成員應符合招募相應條件要求，書(shū)面說(shuō)明各自所充當的角色分工、權利義務(wù)等，并承諾互相承擔連帶責任。在同等條件下，具備與項目同類(lèi)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗的投資聯(lián)合體優(yōu)先。

（六）投資人（含聯(lián)合投資人）股東和實(shí)際控制人須對投資合同義務(wù)承擔連帶責任。

三、報名事項

（一）報名時(shí)間

自公告之日起30日內向臨時(shí)管理人提交報名資料，報名期限屆滿(mǎn)后，臨時(shí)管理人有權根據實(shí)際情況決定是否延長(cháng)報名期限。

（二）報名地址

貴州省安順市西秀區東關(guān)街道貴黃公路電力城文化中心四樓貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司臨時(shí)管理人辦公室。聯(lián)系人：況律師，15608505315；何律師，13984394938。

（三）報名提交資料

1.報名意向書(shū)（需明確投資意向）。

2.意向投資人的簡(jiǎn)介（含主體資格、股權結構、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織架構、資產(chǎn)負債等信息），聯(lián)合體應提交各成員主體相應情況介紹及材料。

3.意向投資人的主要業(yè)務(wù)（業(yè)績(jì)）情況和近三年即2020-2023年度的主要財務(wù)指標（資產(chǎn)、負債、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、總利潤、凈利潤、現金流量等）。如為聯(lián)合投資人，需分別說(shuō)明投資主體的主要業(yè)務(wù)情況和主要財務(wù)指標，如成立年限不足三年可補充提交股東的主要業(yè)務(wù)情況和主要財務(wù)指標。

4.無(wú)不良信用記錄，未被列入失信人名單，未被列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄說(shuō)明。

5.個(gè)人身份證復印件或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照正副本復印件，現行有效的企業(yè)法人章程復印件、法定代表人或負責人身份證復印件，授權委托書(shū)原件和受委托人身份證復印件。

6.意向投資人董事會(huì )、股東（大）會(huì )等決策機構同意對安電房開(kāi)預重整投資的決議原件。

7.具備預重整資金實(shí)力及可調配資金能力的專(zhuān)項說(shuō)明。

8.書(shū)面承諾所提交的資料真實(shí)有效、無(wú)虛假陳述并自愿履行保密義務(wù)。另出具送達地址確認書(shū)，載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱、通信地址等。

（四）盡調事項

如意向投資人需進(jìn)行盡職調查的，可自遞交的報名材料獲得臨時(shí)管理人確認且意向投資人出具保密承諾書(shū)后7日內進(jìn)行。

意向投資人自行對盡職調查費用、結果及風(fēng)險承擔全部責任。

四、《預重整投資方案》的編制及提交要求

（一）《預重整投資方案》包括但不限于：1.投資報價(jià)、資金安排、資金來(lái)源、預重整（交易）形式；2.債務(wù)清償方案（包括但不限于償債資金來(lái)源、數額、支付期限等）；3.經(jīng)營(yíng)管理方案；4.購房戶(hù)權益保護方案（包括但不限于已售房屋配套設施續建、辦理按揭手續、辦理不動(dòng)產(chǎn)證等）；5.出資人權益調整方案、職工安置方案等，以確保預重整投資方案具有可行性且能夠得到有效執行。

（二）意向預重整投資人應于報名期限屆滿(mǎn)后5日內向臨時(shí)管理人提交《預重整投資方案（初稿）》。

五、保證金的繳納及退還

（一）意向投資人提交《預重整投資方案（初稿）》時(shí)，應繳納報名保證金人民幣200萬(wàn)元。

（二）最終入選且在臨時(shí)管理人的組織下與安電房開(kāi)正式簽署《預重整投資協(xié)議》的預重整投資人，已繳納的報名保證金（不計息）轉為《預重整投資協(xié)議》的履約保證金（初步要求為1000萬(wàn)元）；未獲得入選的意向投資人，臨時(shí)管理人將在評審會(huì )議結束后七個(gè)工作日內將其已繳納的報名保證金無(wú)息返至原賬戶(hù)。

六、評審流程

臨時(shí)管理人將擬定評審方案和評審規則，在安順市中級人民法院指導和監督下，組織評審委員會(huì )對意向投資人提交的《預重整投資方案》及所附資料進(jìn)行評審，根據投資人投資實(shí)力、項目經(jīng)驗、履約保障、對價(jià)支付、償債方案、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工程續建計劃、房屋銷(xiāo)售方案、購房戶(hù)權益保護方案、經(jīng)營(yíng)管理方案、職工安置方案等因素，根據得分高低，遴選確定安電房開(kāi)的意向預重整投資人排名。

臨時(shí)管理人根據評審結果向排名第一的意向投資人發(fā)送《中選資格確認書(shū)》和《預重整投資協(xié)議》，若排名第一無(wú)法最終洽談成功則順位與第二位洽談，以此類(lèi)推。

七、其他須知事項

（一）反向盡職調查

臨時(shí)管理人可以根據工作需要，對意向投資人進(jìn)行反向盡職調查，意向投資人必須無(wú)條件配合。

（二）特別說(shuō)明

1.本招募不適用《招標投標法》。

2.臨時(shí)管理人有權對本公告內容進(jìn)行補遺，補遺內容將以書(shū)面形式送達至所有報名的意向投資人。

3.本招募公告不構成對投資安電房開(kāi)的要約，不具有預重整投資協(xié)議的約束力。臨時(shí)管理人有權對本公告的內容進(jìn)行調整變更。

4.本公告有關(guān)安電房開(kāi)的相關(guān)情況介紹僅供參考，不作為對意向預重整投資人的任何承諾和保證。意向預重整投資人應根據自行盡職調查的結果進(jìn)行自主判斷、自擔風(fēng)險。

5.本次招募預重整投資人以公開(kāi)的方式進(jìn)行，本次招募公告內容對全體意向投資人平等適用，具有同等效力。

6.臨時(shí)管理人接受投資人的報名，僅是對意向投資人的基本信息、報名條件等的登記，不構成對意向投資人經(jīng)營(yíng)能力、資信狀況等方面的認可和評價(jià)，不視為接受投資人對安電房開(kāi)進(jìn)行預重整。本公告的最終解釋權歸臨時(shí)管理人，臨時(shí)管理人有權根據投資人招募進(jìn)程調整招募流程。

貴州安電房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司臨時(shí)管理人

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