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貴州鑫影文旅投資有限公司增資
2024-04-25
項目名稱(chēng)：貴州鑫影文旅投資有限公司增資
項目編號：GP-D-ZZ-2023011(01)
國資監測編號： G62023GZ1000001
增資金額： 本次擬對外募集資金金額不低于20000萬(wàn)元
信息披露日期：2023-02-15 至 2024-05-06
| 項目名稱(chēng)： | 貴州鑫影文旅投資有限公司增資 | ||
| 項目編號： | 2023021201217 | 監測編號： | G62023GZ1000001 |
| 公告開(kāi)始日期： | 2023-02-15 | 公告截止日期： | 2024-05-06 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱(chēng) | 貴州鑫影文旅投資有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣井城街道創(chuàng )客大廈6樓 | ||
| 法定代表人 | 李凱 | 成立日期 | 2020-12-24 | |
| 注冊資本： | 26400.0000萬(wàn)元 | 實(shí)收資本： | 26405.0000萬(wàn)元 | |
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 統一社會(huì )信用代碼或組織機構代碼 | 91522726MAAK7LWM2K | 經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規、國務(wù)院決定規定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規、國務(wù)院決定規定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng)；法律、法規、國務(wù)院決定規定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。旅游景區開(kāi)發(fā)、建設、經(jīng)營(yíng)； 旅游景區園林規劃、設計及施工； 景區內旅游客運及相關(guān)配套服務(wù)； 工藝品研發(fā)、制作、銷(xiāo)售：旅游資源開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)、管理；旅游宣傳、策劃； 旅游商品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；旅游景區配套設施建設；景區游覽服務(wù)；旅游項目投資； 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售； 文化傳播； 園林綠化；住宿服務(wù)；酒店服務(wù)； 企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù)；酒店管理技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)； 酒店管理信息咨詢(xún)服務(wù)；企業(yè)形象策劃、設計；會(huì )所管理服務(wù)；會(huì )議服務(wù)；娛樂(lè )服務(wù)；停車(chē)服務(wù)；酒類(lèi)零售。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項目，應取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)） | |||
| 職工人數 | 1 | |||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
| 內部決策情況： | 其他類(lèi)型 | |||
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| 增資擴股行為決策或批準情況 | 國資監管機構 | 區縣其他部門(mén)監管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 獨山縣國有資產(chǎn)和金融業(yè)發(fā)展服務(wù)中心（獨山縣債務(wù)化解中心） | ||
| 批準單位名稱(chēng) | 獨山縣人民政府辦公室 | ||
| 決議類(lèi)型 | 批復 | ||
| 主要財務(wù)指標（單位：萬(wàn)元） | 近三年年度審計報告 | ||||||
| 年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2022年 | -5843.046639 | -5843.046639 | 20604.215662 | 60.902797 | 20543.312865 | ||
| 2021年 | -18.640496 | -18.640496 | 26402.855150 | 16.495646 | 26386.359504 | ||
| 年 | |||||||
| 最近最近一期財務(wù)數據 | |||||||
| 財務(wù)報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2022-12-31 | -5843.046639 | -5843.046639 | 20604.215662 | 60.902797 | 20543.312865 | ||
| 增資意向 | 擬對外募集資金金額 | 本次擬對外募集資金金額不低于20000萬(wàn)元 | 信息發(fā)布期限 | 2023-02-15 2024-05-06 |
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| 募集資用途 | 用于凈心谷項目建設資金，擴充公司資本實(shí)力和規模，提高公司核心競爭力、盈利能力和抗風(fēng)險能力；通過(guò)引入有實(shí)力和經(jīng)驗的戰略投資者，共同合作盤(pán)活運營(yíng)貴州鑫影文旅投資有限公司凈心谷酒店項目，實(shí)現優(yōu)勢互補，收益共享，風(fēng)險共擔。 | |||||||
| 增資方案主要內容 | 1、本次募集資金用于凈心谷項目建設資金，擴充公司資本實(shí)力和規模，提高公司核心競爭力、盈利能力和抗風(fēng)險能力；通過(guò)引入有實(shí)力和經(jīng)驗的戰略投資者，共同合作盤(pán)活運營(yíng)貴州鑫影文旅投資有限公司凈心谷酒店項目，實(shí)現優(yōu)勢互補，收益共享，風(fēng)險共擔； 2、意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金并經(jīng)增資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方。以增資方資產(chǎn)評估結果17453.81萬(wàn)元為基礎，經(jīng)公開(kāi)征集，只產(chǎn)生1個(gè)符合條件的合格意向投資方時(shí)，增資方可按照公告條件與合格意向投資方協(xié)商簽訂增資擴股協(xié)議；如征集到兩家及兩家以上的合格意向投資方，增資方將通過(guò)綜合評議的方式確定投資方,并經(jīng)增資方董事會(huì )或股東會(huì )審議后確定為最終投資方。 |
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| 增資后企業(yè)股權結構 | 增資完成后，原股東持有公司46.6%股權，新增投資方持有公司53.4%股權 | |||||||
| 其他披露的事項 | 1、納入評估范圍的房屋建筑物為融資方修建的獨山縣影山鎮翁奇村平寨組凈心谷旅游綜合開(kāi)發(fā)項目（又名：凈心谷酒店），于2021年10月由在建工程轉入固定資產(chǎn)，主要包括凈心谷酒店主樓及副樓，不動(dòng)產(chǎn)權證記載的房屋總建筑面積為61012.43.平方米。經(jīng)現場(chǎng)勘查，現場(chǎng)勘查日（即2022年10月12日），凈心谷酒店項目處于施工狀態(tài)，該項目已完工的部分室內裝修工程有一定程度的損壞，維護狀況一般； 2、本次評估的貴州鑫影文旅投資有限公司股東全部權益價(jià)值不包含已經(jīng)拆除的室外木結構裝飾工程及室內裝修工程中的現場(chǎng)清點(diǎn)材料價(jià)值； 3、本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣； 4、意向投資方經(jīng)融資方有確定為投資方后5個(gè)工作日內簽署《增資協(xié)議》，并于《增資協(xié)議》生效之日起30個(gè)工作日內支付增資價(jià)款到融資方指定賬戶(hù)，如延期須按日承擔違約金，違約金按逾期金額的8%計算； 5、本次增資不涉及職工安置； 6、本次交易完成后融資方不得再繼續使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)； 7、其他信息詳見(jiàn)陽(yáng)光產(chǎn)權交易所備查文件。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||||||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||||||
| 保證金金額 | 2000.00按固定金額收?。ㄈf(wàn)元） | |||||||
| 交納時(shí)間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準) | |||||||
| 交納方式 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應提交《退出說(shuō)明》，本所在收到《退出說(shuō)明》及保證金交納收據后三個(gè)工作日之內原路徑全額無(wú)息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務(wù)費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見(jiàn)本所《交易保證金須知》。 | |||||||
| 特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務(wù)費用。 意向投資方享有以下權利： （1）有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料； （2）有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復； （3）有權要求對標的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細勘察。 同時(shí)意向投資方負有如下義務(wù)： （1）遵守國家有關(guān)法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關(guān)規定； （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人； 2、意向投資方應具有良好的銀行信用、商業(yè)信譽(yù)，沒(méi)有欠稅、失信等不良記錄（提供在信用中國查詢(xún)無(wú)不良記錄的信用報告）； 3、意向投資方遞交投資申請時(shí)，須提供由銀行出具的信息披露期內不低于擬投資金額的銀行存款證明文件； 4、本次增資不接受意向投資方聯(lián)合體投資； 5、本次增資不接受委托（含隱名委托）持股、信托計劃、資產(chǎn)管理計劃參與投資； 6、意向投資方應符合國家有關(guān)法律法規及規范性文件規定的其他條件。 |
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| 三、信息發(fā)布要求 | ||||||||
| 信息發(fā)布期 | 305個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計算） | |||||||
| 信息發(fā)布期滿(mǎn)后未征集到意向投資方 |
以5個(gè)工作日為周期進(jìn)行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||||||
| 遴選方式 |
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| 遴選標準 | 1、截至信息披露期滿(mǎn)，意向投資方遞交意向投資申請文件并按時(shí)足額交納保證金，經(jīng)融資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方。 2、截至信息披露期滿(mǎn)，征集到2家及以上的合格意向投資方時(shí)，本項目采取綜合評議方式確定投資方。綜合評議主要按照以下四個(gè)方面進(jìn)行遴選： （1）增資價(jià)格； （2）合格意向投資方的綜合實(shí)力，包括但不限于：企業(yè)背景、信用、行業(yè)聲譽(yù)、團隊經(jīng)驗、渠道資源、財務(wù)狀況以及公司治理等； （3）意向投資方與融資方業(yè)務(wù)的互補性及協(xié)同能力：能夠與融資方形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益、能夠為融資方帶來(lái)新業(yè)務(wù)和新的市場(chǎng)機會(huì )的意向投資方優(yōu)先； （4）意向投資方與融資方在企業(yè)文化、戰略規劃和經(jīng)營(yíng)理念方面的契合度；（5）意向投資方可為融資方未來(lái)發(fā)展提供戰略支持：包括業(yè)務(wù)拓展、項目開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、經(jīng)營(yíng)管理等方面。 | |||||||
銀行轉賬
其它| 五、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人： | 潘經(jīng)理、高小紅 | 交易機構聯(lián)系電話(huà)： | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址： | 貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機構網(wǎng)址： | http://www.ilertech.com/ |